场外基金买入按什么价格成交 场外基金买入价格怎么算(2024年09月22日)


  场外基金买入时,按照基金份额确认日当天的净值来成交 。T日买入 ,将按照T日公布的净值来确认份额,T是指交易日,T+1日是指第二个交易日 ,交易日以每天的15:00为界限,场外基金一般于交易日的15:00公布净值。

  举个例子:假如星期一15:00前买入,则按照星期一公布的净值成交;如果是星期一15:00后买入 ,则按照星期二的净值成交。

  那么场内基金又是按照什么价格成交的呢?场内基金买入时 ,是按照基金的实时价格成交的 。由于场内基金可以在股票市场中交易,因此其交易价格会实时更新,交易价格可能会低于净值 ,也可能会高于净值。